富国价值回报混合C (026731.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毛一凡基金类型混合型成立日期2026-03-06基金净值0.9783元 (2026-07-10) 管托费用率0.20% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (7863 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值回报混合(026730) |
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富国价值回报混合C(026731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-09 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-08 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-07 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-03 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-02 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-01 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-30 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-29 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-06-26 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-06-25 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-24 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-23 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-22 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-18 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-17 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-16 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-12 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-11 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-10 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-09 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-08 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-05 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-04 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-29 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-22 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-30 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-10 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-03 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-27 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-20 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-13 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |