富国价值回报混合C (026731.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毛一凡基金类型混合型成立日期2026-03-06基金净值1.0016元 (2026-05-15) 管托费用率0.20% (2026-03-09) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值回报混合(026730) |
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富国价值回报混合C(026731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-30 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-10 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-03 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-27 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-20 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-13 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |