富国价值回报混合C
(026731.jj )
基金经理毛一凡基金类型混合型成立日期2026-03-06总资产规模6,316.19万 (2026-06-30) 基金净值1.0265 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (5540 / 9450)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

富国价值回报混合C(026731) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-----0.32%0.95%-0.93%-2.11%4.48%1.85%-1.16%------2.65%