富国价值回报混合C (026731.jj ) 申	基金经理毛一凡基金类型混合型成立日期2026-03-06总资产规模6,316.19万元 (2026-06-30) 基金净值1.0265元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (5540 / 9450)
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富国价值回报混合C(026731) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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富国价值回报混合C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	99.23%	0.77%	1,162.00	5.44万元	--