浙商中证A500指数增强C (026723.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2026-03-20基金净值1.1403元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率14.04% (2158 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证A500指数增强(026722) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商中证A500指数增强C(026723) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-21 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-20 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-19 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-18 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-15 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-14 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-13 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-12 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-11 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-08 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-07 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-06 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-29 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-28 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-27 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-21 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-20 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-17 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-10 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-03 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-27 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |