浙商中证A500指数增强C (026723.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0770元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (2682 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证A500指数增强(026722) |
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浙商中证A500指数增强C(026723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-22 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-21 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-20 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-17 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-16 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-15 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-14 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-13 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-10 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-09 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-08 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-07 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-06 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-03 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-02 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-01 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-30 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-29 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-26 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-25 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-24 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-23 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-22 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-18 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-17 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-16 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-15 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-12 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-11 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-10 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-09 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-08 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-05 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-04 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-03 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-02 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-01 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-29 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-27 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-26 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-25 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-22 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-21 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-20 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-19 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-18 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-15 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-14 | 1.1344元 | 1.1344元 |