浙商中证A500指数增强C (026723.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0164元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (4159 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证A500指数增强A |
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浙商中证A500指数增强C(026723) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,554.05万 | 83.96% |
| (其中) 股票 | 9,554.05万 | 83.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,626.64万 | 14.30% |
| 3 | 其他资产 | 198.12万 | 1.74% |
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