浙商中证A500指数增强C (026723.jj ) 中证A500 (半年) 申	基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模5,220.66万元 (2026-06-30) 基金净值1.0164元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (4159 / 6281)
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浙商中证A500指数增强C(026723) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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浙商中证A500指数增强C.(026723) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浙商中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.22元	5,220.66万	4,283.44万元	--