浙商中证A500指数增强C (026723.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0164元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (4159 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证A500指数增强A |
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浙商中证A500指数增强C(026723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-09-10 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-09-09 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-09-08 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-09-07 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-09-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-09-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-09-02 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-09-01 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-31 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-27 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-25 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-08-24 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-20 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-19 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-18 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-17 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-08-14 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-08-13 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-11 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-10 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-08-07 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-06 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-03 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-31 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-29 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-27 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-23 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-22 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-21 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-20 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-17 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-16 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-15 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-14 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-13 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-10 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-09 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-08 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-07 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-06 | 1.1677元 | 1.1677元 |