浙商中证A500指数增强C (026723.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2026-03-20基金净值1.0605元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3581 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证A500指数增强A |
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浙商中证A500指数增强C(026723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-21 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-20 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-17 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-10 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-03 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-27 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |