德邦沪深300指数增强C (026675.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理提云涛基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0259元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4183 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦沪深300指数增强(026608) |
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德邦沪深300指数增强C(026675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-25 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-21 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-20 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-18 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-17 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-12 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-08-11 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-07 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-06 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-05 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-04 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-31 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-30 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-29 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-28 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-27 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-23 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-22 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-21 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-16 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-14 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-13 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-10 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-08 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-07 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-06 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-01 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-29 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-26 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-25 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-24 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-23 | 1.0597元 | 1.0597元 |