德邦沪深300指数增强C (026675.jj ) 沪深300 (半年) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理提云涛基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0245元 (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4190 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦沪深300指数增强(026608) |
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德邦沪深300指数增强C(026675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-10 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-08 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-05 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-04 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-02 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-29 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-27 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-26 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-25 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-22 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-18 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-15 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-14 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-13 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-11 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-08 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-07 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-06 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-30 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-28 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-27 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-24 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-22 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-17 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-16 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-13 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-03 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-03-27 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-20 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-06 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-02-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-13 | 0.9999元 | 0.9999元 |