德邦沪深300指数增强C (026675.jj ) 沪深300 (半年) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理提云涛基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0000元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% (4328 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦沪深300指数增强(026608) |
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德邦沪深300指数增强C(026675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-16 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-14 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-13 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-10 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-08 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-07 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-06 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-01 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-29 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-26 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-25 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-24 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-23 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-22 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-18 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-17 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-11 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-10 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-08 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-05 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-04 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-02 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-29 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-27 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-26 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-25 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-22 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-18 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-15 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-14 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-13 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-11 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-08 | 1.0417元 | 1.0417元 |