德邦沪深300指数增强C (026675.jj ) 沪深300 (半年) 申	基金经理提云涛基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模3.27亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0235元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (4232 / 6239)
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德邦沪深300指数增强C(026675) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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德邦沪深300指数增强C.(026675) 历史总基金份额和总规模曲线图

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德邦沪深300指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.08元	3.27亿	3.04亿元	--
2026-03-31	--	8.75亿	8.89亿元	--