德邦沪深300指数增强C (026675.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理提云涛基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0259元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4183 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦沪深300指数增强(026608) |
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德邦沪深300指数增强C(026675) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.87亿 | 88.29% |
| (其中) 股票 | 4.87亿 | 88.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,082.65万 | 11.02% |
| 3 | 其他资产 | 380.73万 | 0.69% |
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