中银先锋半导体混合发起A (026658.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨雷基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1071元 (2026-04-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% (2383 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银先锋半导体混合发起C |
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中银先锋半导体混合发起A(026658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-27 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-23 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-22 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-21 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-20 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-17 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-16 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-14 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-03 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-03-27 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-03-20 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-03-13 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-03-06 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-02-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-13 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-02-06 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-01-30 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-01-23 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |