中银先锋半导体混合发起A (026658.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨雷基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2392元 (2026-06-05) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率23.93% (697 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银先锋半导体混合发起C |
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中银先锋半导体混合发起A(026658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-04 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-03 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-02 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-01 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-29 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-28 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-27 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-05-26 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-25 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-05-22 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-05-21 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-05-20 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-19 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-18 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-15 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-14 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-13 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-05-12 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-05-11 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-08 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-07 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-06 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-30 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-29 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-28 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-27 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-23 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-22 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-21 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-20 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-17 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-16 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-14 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-03 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-03-27 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-03-20 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-03-13 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-03-06 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-02-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-13 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-02-06 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-01-30 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-01-23 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |