中银先锋半导体混合发起A (026658.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨雷基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0196元 (2026-07-24) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (5576 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银先锋半导体混合发起C |
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中银先锋半导体混合发起A(026658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-23 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-22 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-21 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-20 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-16 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-15 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-07-14 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-07-13 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-07-10 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-07-09 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-07-08 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-07-07 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-07-06 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-07-03 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-07-02 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-07-01 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-06-30 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-06-29 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-06-26 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-06-25 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-06-24 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-06-23 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-06-22 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-18 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-06-17 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-06-16 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-15 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-12 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-06-11 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-10 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-09 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-08 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-05 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-04 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-03 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-02 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-01 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-29 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-28 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-27 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-05-26 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-25 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-05-22 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-05-21 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-05-20 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-19 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-18 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-15 | 1.2954元 | 1.2954元 |