中银先锋半导体混合发起A (026658.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨雷基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1306元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.07% (1853 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银先锋半导体混合发起C |
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中银先锋半导体混合发起A(026658) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,210.36万 | 90.86% |
| (其中) 股票 | 1,210.36万 | 90.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 121.79万 | 9.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,210.36万 | 90.86% |
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