国联昭元债券(026636)(026636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-15 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-14 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-10 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-03 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-30 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-26 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-29 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-22 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |