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公告
国联昭元债券(026636)
(026636.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金经理
杨宇俊
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-24
基金净值
1.0301
元
(
2026-06-18
)
相关基金:
主从基金:
国联昭元债券C
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国联昭元债券(026636)(026636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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基金净值
基金累计净值
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国联昭元债券(026636)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-06-18
1.0301
元
1.0301
元
2026-06-12
1.0088
元
1.0088
元
2026-06-05
1.0107
元
1.0107
元
2026-05-29
1.0091
元
1.0091
元
2026-05-22
1.0055
元
1.0055
元
2026-05-15
1.0006
元
1.0006
元
2026-05-08
1.0017
元
1.0017
元
2026-04-30
1.0001
元
1.0001
元
2026-04-24
0.9997
元
0.9997
元