国联昭元债券A(026636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-10-15 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-10-14 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-10-13 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-10-12 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-10-09 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-10-08 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-09-30 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-09-29 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-09-28 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-09-24 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-09-23 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-09-22 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-09-21 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-09-18 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-17 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-09-16 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-09-15 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-09-14 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-09-11 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-09-10 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-09-09 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-09-08 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-09-07 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-09-04 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-09-03 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-09-02 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-09-01 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-31 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-28 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-27 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-26 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-25 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-24 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-21 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-20 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-19 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-18 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-14 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-13 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-06 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-04 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-03 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-31 | 0.9964元 | 0.9964元 |