国联昭元债券A (026636.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理杨宇俊王喆基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模5.52亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9549元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-26) 持仓换手率49.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.48% (7478 / 7516)
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国联昭元债券A(026636) - 历史分红派息及拆分数据列表

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