国联昭元债券A (026636.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理杨宇俊王喆基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模5.52亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9549元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-26) 持仓换手率49.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.48% (7478 / 7516)
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国联昭元债券A(026636) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-08-26

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数据起始于2020年。

国联昭元债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-08-26	--	0.60%	--	0.15%
2026-06-30	85.03万元	0.60%	21.26万元	0.15%