建信消费严选股票A(026626) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-09-03 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-09-02 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-09-01 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-31 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-08-28 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-27 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-26 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-24 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-20 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-19 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-17 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-14 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-08-10 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-06 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-05 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-04 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-03 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-31 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-30 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-29 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-28 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-24 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-23 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-22 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-21 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-20 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-17 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-16 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-15 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-14 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-13 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-10 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-08 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-07 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-06 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-03 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-02 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-01 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-29 | 1.0004元 | 1.0004元 |