建信消费严选股票(026626)(026626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-08 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-07 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-06 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-03 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-02 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-01 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-29 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-25 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-23 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-18 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-12 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-05 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-29 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-22 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |