建信消费严选股票A (026626.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金经理刘克飞张爽基金类型股票型成立日期2026-04-30总资产规模1.73亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9862元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-26) 持仓换手率28.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% (4890 / 6239)
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建信消费严选股票A(026626) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-08-26

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数据起始于2020年。

建信消费严选股票A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-08-26	--	1.20%	--	0.20%
2026-06-30	64.04万元	1.20%	10.67万元	0.20%