交银沃享稳健三个月持有期混合（FOF）A (026604.jj ) 申	基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2026-05-08总资产规模14.88亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9926元 (2026-09-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% (1433 / 1636)
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交银沃享稳健三个月持有期混合（FOF）A(026604) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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交银沃享稳健三个月持有期混合（FOF）A.(026604) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银沃享稳健三个月持有期混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	14.88亿	14.82亿元	--