交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A
(026604.jj )
基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2026-05-08总资产规模14.88亿 (2026-06-30) 基金净值0.9926 (2026-09-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% (1433 / 1636)
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交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A(026604) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026--------0.11%0.30%-1.50%0.57%-0.21%-------0.75%