交银沃享稳健三个月持有期混合（FOF）A (026604.jj ) 申	基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2026-05-08总资产规模14.88亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9931元 (2026-09-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (1435 / 1634)
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交银沃享稳健三个月持有期混合（FOF）A(026604) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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交银沃享稳健三个月持有期混合（FOF）A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	99.87%	0.13%	5,920.00	25.13万元	--