交银沃享稳健三个月持有期混合（FOF）A(026604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-09-08 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-09-07 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-09-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-09-03 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-09-02 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-09-01 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-31 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-28 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-08-27 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-25 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-21 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-20 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-19 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-18 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-17 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-14 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-13 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-12 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-11 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-10 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-07 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-06 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-08-05 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-04 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-31 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-30 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-28 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-24 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-17 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-30 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |