国泰产业机遇混合发起A (026602.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑浩基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0070元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率471.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6659 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业机遇混合发起C |
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国泰产业机遇混合发起A(026602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-09-10 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-09-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-09-08 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-09-07 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-09-04 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-09-03 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-09-02 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-09-01 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-31 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-28 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-27 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-26 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-25 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-21 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-08-20 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-19 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-18 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-08-17 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-08-14 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-13 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-08-12 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-11 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-08-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-07 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-06 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-05 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-08-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-03 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-31 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-30 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-29 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-27 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-24 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-23 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-22 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-07-21 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-20 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-17 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-16 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-15 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-14 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-07-13 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-07-10 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-07-09 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-07-08 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-07-07 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-07-06 | 1.3855元 | 1.3855元 |