国泰产业机遇混合发起(026602) (026602.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑浩基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.2146元 (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率21.50% (792 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业机遇混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰产业机遇混合发起(026602)(026602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-05 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-04 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-03 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-02 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-01 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-29 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-28 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-27 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-26 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-25 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-22 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-21 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-20 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-19 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-18 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-15 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-14 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-13 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-12 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-11 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-30 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-24 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-17 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-10 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-03 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-03-27 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-20 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-06 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-02-27 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-02-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |