国泰产业机遇混合发起A (026602.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑浩基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1869元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率18.73% (760 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业机遇混合发起C |
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国泰产业机遇混合发起A(026602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-23 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-22 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-07-21 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-20 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-17 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-16 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-15 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-14 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-07-13 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-07-10 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-07-09 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-07-08 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-07-07 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-07-06 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-07-03 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-07-02 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-07-01 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-06-30 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-06-29 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-06-26 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-06-25 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-06-24 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-06-23 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-22 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-06-18 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-06-17 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-06-16 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-06-15 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-12 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-11 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-10 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-09 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-06-08 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-05 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-04 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-03 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-02 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-01 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-29 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-28 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-27 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-26 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-25 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-22 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-21 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-20 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-19 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-18 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-15 | 1.0980元 | 1.0980元 |