国泰产业机遇混合发起A (026602.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑浩基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1869元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率18.73% (760 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业机遇混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰产业机遇混合发起A(026602) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.25亿 | 86.55% |
| (其中) 股票 | 3.25亿 | 86.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,392.47万 | 3.70% |
| (其中) 债券 | 1,392.47万 | 3.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,512.81万 | 4.02% |
| 4 | 其他资产 | 2,153.53万 | 5.73% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.88亿 | 76.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,166.05万 | 8.42% |
| 建筑业 | 535.77万 | 1.42% |
加载中......