国泰产业机遇混合发起A (026602.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理郑浩基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模2.70亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0070元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率471.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6659 / 9448)
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国泰产业机遇混合发起A(026602) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰产业机遇混合发起A.(026602) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰产业机遇混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.60元	2.70亿	1.69亿元	--
2026-02-12	--	--	1.71亿元	--