摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)(026576)(026576) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-10 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-09 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-06 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-01 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-30 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-29 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-23 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-22 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-16 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-04 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-03 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-02 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-29 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-28 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-25 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-22 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-20 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-19 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-14 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-12 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-11 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-10 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-27 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-20 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |