摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A (026576.jj ) 申	基金经理吴春杰蒋华安基金类型FOF成立日期2026-02-27总资产规模2.72亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0043元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (1220 / 1560)
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摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A(026576) - 历史持有人结构及占比曲线图

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数据起始于2020年。

摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比