摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)(026576) (026576.jj ) 申	基金经理吴春杰蒋华安基金类型FOF成立日期2026-02-27基金净值1.0102元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (1273 / 1489)
相关基金:	主从基金: 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C
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摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)(026576)(026576) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-05-08

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-05-08	摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-02-12	摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)（摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-02-12	摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)（摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-02-12	摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-02-12	摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-02-12	摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-19	关于新增长江证券股份有限公司为摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-13	摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)（摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-01-13	摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)（摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-01-13	摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-01-13	摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-01-13	摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-01-13	摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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