摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)(026576) (026576.jj ) 申	基金经理吴春杰蒋华安基金类型FOF成立日期2026-02-27基金净值1.0105元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (1267 / 1491)
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摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)(026576)(026576) - 基金份额

最后更新于：2026-02-11

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摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)(026576).(026576) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)(026576)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-02-11	--	--	3.81亿元	--