摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A (026576.jj ) 申	基金经理吴春杰蒋华安基金类型FOF成立日期2026-02-27总资产规模2.72亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0018元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (1298 / 1570)
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摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A(026576) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A.(026576) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.03元	2.72亿	2.64亿元	--
2026-02-11	--	--	3.81亿元	--