摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)(026576) (026576.jj ) 申	基金经理吴春杰蒋华安基金类型FOF成立日期2026-02-27基金净值1.0190元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (1119 / 1508)
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摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)(026576)(026576) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-02-12

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数据起始于2020年。

摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)(026576)历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-02-12	--	0.60%	--	0.15%