鑫元景气睿选混合A(026574) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-09-02 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-09-01 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-08-31 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-08-28 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-08-27 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-08-26 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-08-25 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-08-24 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-08-21 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-08-20 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-08-19 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-08-18 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-08-17 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-08-14 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-08-13 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-08-12 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-08-11 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-08-10 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-08-07 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-08-06 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-08-05 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-08-04 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-08-03 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-07-31 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-07-30 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-07-29 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-07-28 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-07-27 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-07-24 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-07-23 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-07-22 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-07-21 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-07-20 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-07-17 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-07-16 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-07-15 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-07-14 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-07-13 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-07-10 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-07-09 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-07-08 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-07-07 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-07-06 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-07-03 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-07-02 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-07-01 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-06-30 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-06-29 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-06-26 | 0.7208元 | 0.7208元 |