鑫元景气睿选混合(026574)(026574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-07-01 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-06-30 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-06-29 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-06-26 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-06-25 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-06-24 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-06-23 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-06-22 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-06-18 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-06-12 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-06-05 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-05-29 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-05-22 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-05-15 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-05-08 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-30 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-04-24 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-04-17 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-04-10 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-03 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-03-27 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-03-20 | 0.9913元 | 0.9913元 |