鑫元景气睿选混合A (026574.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理刘俊文张汉毅基金类型混合型成立日期2026-03-20总资产规模7,652.60万元 (2026-06-30) 基金净值0.6705元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-24) 持仓换手率13.66倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-32.36% (9397 / 9411)
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鑫元景气睿选混合A(026574) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-07-24

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结束时间

数据起始于2020年。

鑫元景气睿选混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-07-24	--	0.60%	--	0.20%
2026-06-30	52.40万元	0.60%	12.01万元	0.20%
2026-06-27	--	0.60%	--	0.20%