鑫元景气睿选混合A (026574.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理刘俊文张汉毅基金类型混合型成立日期2026-03-20总资产规模7,652.60万元 (2026-06-30) 基金净值0.6705元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-24) 持仓换手率13.66倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-32.36% (9397 / 9411)
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鑫元景气睿选混合A(026574) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鑫元景气睿选混合A.(026574) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.75元	7,652.60万	1.03亿元	--
2026-03-19	--	--	1.96亿元	--