天弘悦享臻选三个月持有混合(026568)(026568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-01 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-22 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-21 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-19 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-08 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-07 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-10 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-27 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-03-20 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-06 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-02-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |