天弘悦享臻选三个月持有混合（FOF）A (026568.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2026-02-06总资产规模9.80亿元 (2026-02-06) 基金净值0.9980元 (2026-03-06) 基金经理余浩管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-10)
相关基金:	主从基金: 天弘悦享臻选三个月持有混合（FOF）C
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天弘悦享臻选三个月持有混合（FOF）A(026568) - 基金对比

最后更新于：2026-03-06

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日期	天弘悦享臻选三个月持有混合（FOF）A - 相对起始点分红再投入收益率	沪深300 - 相对起始点收益率
2026-03-06	-0.20%	30.46%
2026-02-27	0.21%	31.86%
2026-02-06	0%	29.99%