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概况
公告
天弘悦享臻选三个月持有混合（FOF）A
(026568.jj )
申
基金类型
FOF
成立日期
2026-02-06
总资产规模
9.80亿
元
(
2026-02-06
)
基金净值
0.9980
元
(
2026-03-06
)
基金经理
余浩
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-10
)
相关基金:
主从基金:
天弘悦享臻选三个月持有混合（FOF）C
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天弘悦享臻选三个月持有混合（FOF）A(026568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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基金净值
基金累计净值
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天弘悦享臻选三个月持有混合（FOF）A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-03-06
0.9980
元
0.9980
元
2026-02-27
1.0021
元
1.0021
元
2026-02-06
1.0000
元
1.0000
元