天弘悦享臻选三个月持有混合(026568) (026568.jj ) 申	基金经理余浩基金类型FOF成立日期2026-02-06总资产规模9.80亿元 (2026-02-06) 基金净值1.0158元 (2026-07-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (1126 / 1529)
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天弘悦享臻选三个月持有混合(026568)(026568) - 历史分红派息及拆分数据列表

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