国泰海通制造升级睿选混合发起A (026562.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理丁仲元基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7913元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率321.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.75% (9355 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通制造升级睿选混合发起C |
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国泰海通制造升级睿选混合发起A(026562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-09-11 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-09-10 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-09-09 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-09-08 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-09-07 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-09-04 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-09-03 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-09-02 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-09-01 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-08-31 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-08-28 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-08-27 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-08-26 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-08-25 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-08-24 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-08-21 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-08-20 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-08-19 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-08-18 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-08-17 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-08-14 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-08-13 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-08-12 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-08-11 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-08-10 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-08-07 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-08-06 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-08-05 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-08-04 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-08-03 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-07-31 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-07-30 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-07-29 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-07-28 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-07-27 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-07-24 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-07-23 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-07-22 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-07-21 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-07-20 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-07-17 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-07-16 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-07-15 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-07-14 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-07-13 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-10 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-09 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-08 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-07 | 0.9667元 | 0.9667元 |