国泰海通制造升级睿选混合发起A (026562.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理丁仲元基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模968.89万元 (2026-06-30) 基金净值0.7913元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率321.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.75% (9355 / 9450)
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国泰海通制造升级睿选混合发起A(026562) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰海通制造升级睿选混合发起A.(026562) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通制造升级睿选混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.10元	968.89万	880.97万元	--
2026-03-31	0.84元	708.39万	847.76万元	--
2026-01-20	--	--	801.28万元	--