国泰海通制造升级睿选混合发起A (026562.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理丁仲元基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9532元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率-5.74% (8565 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通制造升级睿选混合发起C |
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国泰海通制造升级睿选混合发起A(026562) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,044.05万 | 84.90% |
| (其中) 股票 | 1,044.05万 | 84.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 184.53万 | 15.01% |
| 3 | 其他资产 | 1.16万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,014.78万 | 82.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.26万 | 2.38% |
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