国泰海通制造升级睿选混合发起A (026562.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理丁仲元基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9522元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-5.83% (8527 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通制造升级睿选混合发起C |
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国泰海通制造升级睿选混合发起A(026562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-09 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-08 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-07 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-06 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-03 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-02 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-01 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-30 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-26 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-25 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-23 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-22 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-18 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-17 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-16 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-12 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-11 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-10 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-09 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-08 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-06-05 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-04 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-06-03 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-06-02 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-06-01 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-05-29 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-28 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-05-27 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-05-26 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-05-25 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-22 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-05-21 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-05-20 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-19 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-18 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-05-15 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-05-14 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-05-13 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-05-12 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-05-11 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-05-08 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-07 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-05-06 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-04-30 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-04-29 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-04-28 | 0.8841元 | 0.8841元 |