摩根港股通宁远成长混合A (026558.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8222元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率207.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.78% (9304 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根港股通宁远成长混合C |
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摩根港股通宁远成长混合A(026558) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-09-11 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-09-10 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-09-09 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-09-08 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-09-07 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-09-04 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-09-03 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-09-02 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-09-01 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-08-31 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-08-28 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-08-27 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-08-26 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-08-25 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-08-24 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-08-21 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-08-20 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-08-19 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-08-18 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-08-17 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-08-14 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-08-13 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-08-12 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-08-11 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-08-10 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-08-07 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-08-06 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-08-05 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-08-04 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-08-03 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-07-31 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-07-30 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-07-29 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-07-28 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-07-27 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-07-24 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-07-23 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-07-22 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-07-21 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-07-20 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-07-17 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-07-16 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-07-15 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-07-14 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-07-13 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-07-10 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-07-09 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-07-08 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-07-07 | 0.8766元 | 0.8766元 |