摩根港股通宁远成长混合A
(026558.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申		基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2026-03-13总资产规模3.05亿元 (2026-03-13) 基金净值0.9983元 (2026-04-24)
相关基金: 主从基金: 摩根港股通宁远成长混合C
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摩根港股通宁远成长混合A(026558) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-04-24

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基金净值基金累计净值
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摩根港股通宁远成长混合A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-04-240.9983元0.9983元
2026-04-171.0054元1.0054元
2026-04-100.9940元0.9940元
2026-04-030.9802元0.9802元
2026-03-270.9856元0.9856元
2026-03-200.9900元0.9900元
2026-03-131.0000元1.0000元

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