摩根港股通宁远成长混合(026558) (026558.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-03-13) 基金净值0.9740元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.60% (8148 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根港股通宁远成长混合C |
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摩根港股通宁远成长混合(026558)(026558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-17 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-06-16 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-06-15 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-12 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-06-11 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-06-10 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-06-09 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-06-08 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-06-05 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-06-04 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-06-03 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-02 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-06-01 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-05-29 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-05-28 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-27 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-05-26 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-25 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-22 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-05-21 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-05-20 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-19 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-18 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-05-15 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-14 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-13 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-30 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-17 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-03 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-03-27 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-20 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |